会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 126347860.07 | 46464769.43 | 216588843.24 |
| 投资收入 | 39170343.93 | 15931190.69 | 40133433.98 |
| 投资收入_股息收入 | 4844437.55 | 2570319.93 | 5388947.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34325906.38 | 13360870.76 | 34744486.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 79193750.05 | 86494264.99 | 199207665.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76069118.69 | 85995992.51 | 197844718.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3124631.36 | 498272.48 | 1362946.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76069118.69 | 85995992.51 | 197844718.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3124631.36 | 498272.48 | 1362946.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63463.78 | 61153.50 | 428.36 |
| 其他收入小计 | 681653.10 | 13732.73 | 7095.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13337763.48 | 4968517.67 | 13590651.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6502303.09 | 2675104.42 | 5523291.40 |
| 基金托管费 | 1083717.17 | 445850.78 | 920548.63 |
| 卖出回购债券支出 | 3841448.51 | 1154488.39 | 5503918.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3841448.51 | 1154488.39 | 5503918.67 |
| 其他费用小计 | 244921.16 | 119524.75 | 249503.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113010096.59 | 41496251.76 | 202998191.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113010096.59 | 41496251.76 | 202998191.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113010096.59 | 41496251.76 | 202998191.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 306177.41 | 139745.85 | 291326.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
