会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7432910001.29 | 3913218667.83 | 2579030453.47 |
| 投资收入 | 79212325.65 | 56094524.18 | 7230727.15 |
| 投资收入_股息收入 | 79193470.96 | 56089797.58 | 7230196.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18854.69 | 4726.60 | 531.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4560726675.11 | 2009427987.72 | 386949109.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4548673444.37 | 2009025263.93 | 386849535.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12053230.74 | 402723.79 | 99573.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4548673444.37 | 2009025263.93 | 386849535.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12053230.74 | 402723.79 | 99573.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1616593.51 | 1616593.51 | NaN |
| 其他收入小计 | 263012494.31 | 158393002.02 | 33930584.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 441399030.57 | 205064051.97 | 69284359.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 320505264.58 | 139870812.56 | 35995789.13 |
| 基金托管费 | 53417544.05 | 23311802.09 | 5999298.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 272616.59 | 133217.07 | 261070.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6991510970.72 | 3708154615.86 | 2509746094.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6991510970.72 | 3708154615.86 | 2509746094.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6991510970.72 | 3708154615.86 | 2509746094.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9567246.94 | 4435798.69 | 1351389.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
