会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3464114.84 | 10147854.85 | 5527166.74 |
| 投资收入 | 3535868.90 | 6887087.15 | 3372475.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3535868.90 | 6887087.15 | 3372475.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 774285.45 | 1891332.00 | 53220.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 774285.45 | 1891332.00 | 53220.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 774285.45 | 1891332.00 | 53220.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27674.09 | 54158.76 | 50777.86 |
| 其他收入小计 | 46.65 | 7.73 | 0.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 628515.58 | 1309936.14 | 664717.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 311739.56 | 629025.93 | 308790.32 |
| 基金托管费 | 103913.20 | 209675.19 | 102930.03 |
| 卖出回购债券支出 | 21598.29 | 86320.11 | 62642.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21598.29 | 86320.11 | 62642.20 |
| 其他费用小计 | 188629.74 | 381814.91 | 189229.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2835599.26 | 8837918.71 | 4862449.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2835599.26 | 8837918.71 | 4862449.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2835599.26 | 8837918.71 | 4862449.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30685.13 | 60892.44 | 21583.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
