会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 86071812.39 | 36779188.53 | 59988199.13 |
| 投资收入 | 57777774.46 | 28270729.41 | 62932343.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 57777774.46 | 28270729.41 | 62932343.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19256135.61 | 7661805.30 | 2923719.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19256135.61 | 7661805.30 | 2923719.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19256135.61 | 7661805.30 | 2923719.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 142479.21 | 103585.21 | 590564.52 |
| 其他收入小计 | 4600.44 | 2226.10 | 7806.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15114232.33 | 6655743.11 | 11753344.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5448574.99 | 2688108.80 | 5415552.41 |
| 基金托管费 | 2335103.53 | 1152046.60 | 2320951.08 |
| 卖出回购债券支出 | 6790827.35 | 2552097.13 | 3502661.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6790827.35 | 2552097.13 | 3502661.79 |
| 其他费用小计 | 280922.49 | 130467.50 | 250323.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70957580.06 | 30123445.42 | 48234854.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70957580.06 | 30123445.42 | 48234854.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70957580.06 | 30123445.42 | 48234854.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89108.96 | 48350.83 | 61338.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
