会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66759785.40 | 30491010.26 | 126194283.07 |
| 投资收入 | 953594.08 | 735331.27 | 1257966.82 |
| 投资收入_股息收入 | 953055.80 | 735324.24 | 1257736.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 538.28 | 7.03 | 230.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60627238.76 | 31378294.97 | 116933046.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60311013.07 | 31354142.90 | 116705521.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 316225.69 | 24152.07 | 227524.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60311013.07 | 31354142.90 | 116705521.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 316225.69 | 24152.07 | 227524.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24614.92 | 3769.87 | 40216.44 |
| 其他收入小计 | 388105.45 | 112722.03 | 1115776.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12667419.53 | 4307946.21 | 14349984.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3517812.01 | 1212820.81 | 4204829.28 |
| 基金托管费 | 586302.03 | 202136.85 | 700804.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200090.81 | 102846.85 | 205697.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54092365.87 | 26183064.05 | 111844298.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54092365.87 | 26183064.05 | 111844298.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54092365.87 | 26183064.05 | 111844298.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 206223.63 | 74414.18 | 260863.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
