华夏新锦鸿混合C(003821)
华夏新锦鸿混合C(003821)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 3206455.49 | 20168640.29 | 6500637.94 |
| 投资收入 | 15729.85 | 6806969.57 | 2859222.22 |
| 投资收入_股息收入 | -134978.10 | 1487452.31 | 385584.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 150707.95 | 5319517.26 | 2473638.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11754463.58 | 3578585.30 | 68135.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11687125.24 | 3383946.11 | 4473.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 67338.34 | 194639.19 | 63661.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11687125.24 | 3383946.11 | 4473.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 67338.34 | 194639.19 | 63661.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1552.80 | 317160.59 | 242271.21 |
| 其他收入小计 | 0.28 | 701.51 | 502.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 317650.29 | 1969675.50 | 987335.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 83944.80 | 1242098.16 | 602197.00 |
| 基金托管费 | 13990.79 | 207016.43 | 100366.18 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 56322.27 | 26759.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 56322.27 | 26759.73 |
| 其他费用小计 | 73140.00 | 164257.94 | 91367.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2888805.20 | 18198964.79 | 5513302.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2888805.20 | 18198964.79 | 5513302.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2888805.20 | 18198964.79 | 5513302.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70107.01 | 58267.78 | 34397.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
