会计年度 |
![]() |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 882679.07 | 4182817.73 | 2432603.14 |
投资收入 | 861547.00 | 1759335.31 | 889363.81 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 861547.00 | 1759335.31 | 889363.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -44237.00 | 2105816.60 | 753223.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -44237.00 | 2105816.60 | 753223.10 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -44237.00 | 2105816.60 | 753223.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 32183.50 | 36369.45 | 23104.56 |
其他收入小计 | 27511.89 | 1561.21 | 0.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 234389.85 | 488892.10 | 235465.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 74572.91 | 135367.61 | 65811.55 |
基金托管费 | 22945.45 | 41651.50 | 20249.63 |
卖出回购债券支出 | 3731.35 | 33904.27 | 16570.98 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3731.35 | 33904.27 | 16570.98 |
其他费用小计 | 128117.76 | 271782.96 | 130296.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 648289.22 | 3693925.63 | 2197137.90 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 648289.22 | 3693925.63 | 2197137.90 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 648289.22 | 3693925.63 | 2197137.90 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6315.68 | 26635.76 | 11058.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |