会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49012811.34 | 23818381.50 | 23494998.89 |
| 投资收入 | 33954794.22 | 15346688.41 | 12896716.45 |
| 投资收入_股息收入 | 545668.73 | 349123.32 | 200884.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 33409125.49 | 14997565.09 | 12695832.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8467612.28 | 11531397.45 | 4589713.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3193591.17 | 11981434.25 | 5645012.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5274021.11 | -450036.80 | -1055299.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3193591.17 | 11981434.25 | 5645012.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5274021.11 | -450036.80 | -1055299.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50876.91 | 48938.69 | 19835.96 |
| 其他收入小计 | 1050485.63 | 661047.51 | 501912.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13200767.26 | 5842395.62 | 5075204.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6188765.79 | 3120407.89 | 2155357.15 |
| 基金托管费 | 1160393.49 | 585076.45 | 392935.58 |
| 卖出回购债券支出 | 4922355.83 | 1667518.99 | 2136398.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4922355.83 | 1667518.99 | 2136398.42 |
| 其他费用小计 | 261625.29 | 119032.71 | 233040.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35812044.08 | 17975985.88 | 18419794.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35812044.08 | 17975985.88 | 18419794.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35812044.08 | 17975985.88 | 18419794.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101204.68 | 53451.92 | 73924.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
