南方荣优鑫年享混合A(003807)
南方荣优鑫年享混合A(003807)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 9060788.06 | 63990359.61 | 24032862.62 |
| 投资收入 | 12100770.73 | 19254406.52 | 3261226.96 |
| 投资收入_股息收入 | -36042.39 | 2357137.58 | 806100.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12136813.12 | 16897268.94 | 2455126.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10147112.28 | 25210460.15 | -191937.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8988194.03 | 26905265.79 | -191937.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1158918.25 | -1694805.64 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8988194.03 | 26905265.79 | -191937.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1158918.25 | -1694805.64 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 565424.00 | 1013112.33 | 800565.16 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.76 | 0.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5106894.13 | 7024380.08 | 1742568.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1521178.75 | 3566322.25 | 1202166.55 |
| 基金托管费 | 380294.65 | 891580.58 | 300541.65 |
| 卖出回购债券支出 | 2051331.16 | 1306898.53 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2051331.16 | 1306898.53 | NaN |
| 其他费用小计 | 207760.88 | 317140.80 | 107267.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3953893.93 | 56965979.53 | 22290293.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3953893.93 | 56965979.53 | 22290293.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3953893.93 | 56965979.53 | 22290293.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 236931.67 | 4280757.83 | 4227046.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
