会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52673883.48 | 35828381.65 | 126973280.29 |
| 投资收入 | 15722033.10 | 7636285.79 | 7395401.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1716328.01 | 863605.97 | 4084470.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14005705.09 | 6772679.82 | 3310930.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77562365.55 | 62010177.72 | 103246183.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76322958.42 | 61698375.56 | 103442622.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1239407.13 | 311802.16 | -196439.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76322958.42 | 61698375.56 | 103442622.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1239407.13 | 311802.16 | -196439.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 807618.47 | 543323.94 | 1366762.53 |
| 其他收入小计 | 1112930.85 | 77435.75 | 23180.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6129653.20 | 3259169.27 | 5783175.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3715856.90 | 2029645.36 | 2619440.07 |
| 基金托管费 | 619309.44 | 338274.18 | 436573.39 |
| 卖出回购债券支出 | 116965.80 | 75328.66 | 167395.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 116965.80 | 75328.66 | 167395.26 |
| 其他费用小计 | 227050.00 | 117628.95 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46544230.28 | 32569212.38 | 121190104.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46544230.28 | 32569212.38 | 121190104.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46544230.28 | 32569212.38 | 121190104.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118954.71 | 52351.07 | 197532.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
