华安新安平混合C(003802)
华安新安平混合C(003802)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 8747612.12 | 61554888.61 | 31783633.97 |
| 投资收入 | 3372762.88 | 21492097.99 | 7087955.18 |
| 投资收入_股息收入 | 79996.46 | 2488314.20 | 1293673.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3292766.42 | 19003783.79 | 5794281.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6626176.08 | 27687209.06 | 2724338.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6312140.27 | 27860355.77 | 2643247.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 314035.81 | -173146.71 | 81091.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6312140.27 | 27860355.77 | 2643247.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 314035.81 | -173146.71 | 81091.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6835.67 | 3844566.65 | 3552148.95 |
| 其他收入小计 | 291624.94 | 552960.97 | 1000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1515907.46 | 9044962.56 | 3992680.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 696422.76 | 4933202.20 | 2551241.71 |
| 基金托管费 | 116070.46 | 822200.41 | 425206.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 215089.38 | 4877.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 215089.38 | 4877.20 |
| 其他费用小计 | 202077.89 | 413970.50 | 193798.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7231704.66 | 52509926.05 | 27790953.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7231704.66 | 52509926.05 | 27790953.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7231704.66 | 52509926.05 | 27790953.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154965.47 | 6667723.16 | 6528086.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
