会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25646851.95 | 24289049.82 | 86374965.54 |
| 投资收入 | 8590097.57 | 6885510.62 | 23894972.50 |
| 投资收入_股息收入 | 1302149.59 | 989533.11 | 3773496.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7287947.98 | 5895977.51 | 20121475.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34427543.05 | 30967342.75 | 64032063.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34539837.43 | 32990482.30 | 55493521.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -112294.38 | -2023139.55 | 8538541.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34539837.43 | 32990482.30 | 55493521.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -112294.38 | -2023139.55 | 8538541.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 675456.92 | 533738.30 | 810219.76 |
| 其他收入小计 | 57349.88 | 169.44 | 10455.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4090316.50 | 2961964.36 | 6379986.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2146704.70 | 1678599.23 | 4636671.22 |
| 基金托管费 | 357784.11 | 279766.51 | 772778.58 |
| 卖出回购债券支出 | 35479.42 | 31979.76 | 71787.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 35479.42 | 31979.76 | 71787.44 |
| 其他费用小计 | 230909.75 | 124313.78 | 240231.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21556535.45 | 21327085.46 | 79994979.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21556535.45 | 21327085.46 | 79994979.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21556535.45 | 21327085.46 | 79994979.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114634.85 | 78620.95 | 124985.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
