会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 197757777.80 | 90414590.18 | 20930335.34 |
| 投资收入 | 118305995.11 | 63439051.41 | 79246220.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 118305995.11 | 63439051.41 | 79246220.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 67410362.48 | 4366463.44 | -58717322.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 67410362.48 | 4366463.44 | -58717322.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 67410362.48 | 4366463.44 | -58717322.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6809324.70 | 4372373.62 | 2945479.93 |
| 其他收入小计 | 17244.84 | 3142.91 | 55600.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21553102.04 | 11228720.50 | 11972912.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12885064.83 | 7206846.01 | 7813741.60 |
| 基金托管费 | 4295021.60 | 2402282.00 | 2604580.61 |
| 卖出回购债券支出 | 3928843.12 | 1392750.55 | 1233682.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3928843.12 | 1392750.55 | 1233682.73 |
| 其他费用小计 | 313940.17 | 162190.01 | 236359.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 176204675.76 | 79185869.68 | 8957422.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 176204675.76 | 79185869.68 | 8957422.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 176204675.76 | 79185869.68 | 8957422.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 703923.87 | 424907.94 | 861750.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
