会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 638442228.31 | 279183300.70 | 657264245.84 |
| 投资收入 | 392984915.68 | 176325346.35 | 306424020.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 392984915.68 | 176325346.35 | 306424020.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33477335.42 | 14815476.47 | 7233576.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33477335.42 | 14815476.47 | 7233576.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33477335.42 | 14815476.47 | 7233576.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104275706.68 | 33887225.18 | 68053153.61 |
| 其他收入小计 | 9090.00 | 9090.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 145561645.86 | 66661536.77 | 188215816.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62052363.14 | 25961867.53 | 65347443.24 |
| 基金托管费 | 16547297.08 | 6923164.89 | 17425984.80 |
| 卖出回购债券支出 | 37169069.10 | 18986802.27 | 51120802.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37169069.10 | 18986802.27 | 51120802.82 |
| 其他费用小计 | 394713.71 | 195126.28 | 390849.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 492880582.45 | 212521763.93 | 469048429.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 492880582.45 | 212521763.93 | 469048429.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 492880582.45 | 212521763.93 | 469048429.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104085476.61 | 51816033.18 | 263964306.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
