招商稳泰定开混合(003784)
招商稳泰定开混合(003784)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 6968427.86 | 55961057.49 | 42670745.93 |
| 投资收入 | 9908167.33 | 29065135.90 | 12585348.66 |
| 投资收入_股息收入 | 59828.00 | 3281435.10 | 865800.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9848339.33 | 25783700.80 | 11719548.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7976549.08 | 30253868.69 | 21477188.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3707737.14 | 29169344.36 | 21451279.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4268811.94 | 1084524.33 | 25909.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3707737.14 | 29169344.36 | 21451279.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4268811.94 | 1084524.33 | 25909.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 370035.31 | 1099738.63 | 872949.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3974400.92 | 13398062.53 | 6269488.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 946672.80 | 4877740.88 | 2520337.11 |
| 基金托管费 | 162286.82 | 836184.12 | 432057.73 |
| 卖出回购债券支出 | 1115261.10 | 2122001.36 | 675126.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1115261.10 | 2122001.36 | 675126.48 |
| 其他费用小计 | 208130.35 | 332040.48 | 136913.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2994026.94 | 42562994.96 | 36401257.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2994026.94 | 42562994.96 | 36401257.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2994026.94 | 42562994.96 | 36401257.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134651.32 | 1005014.44 | 912326.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
