会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1821376.26 | -195114.80 | 22399643.85 |
投资收入 | 3906006.09 | 2280337.11 | 10799066.52 |
投资收入_股息收入 | 182936.70 | 123379.59 | 1792659.97 |
投资收入_债券利息收入 | 3723069.39 | 2156957.52 | 9006406.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8079304.75 | -1050885.64 | 12327725.24 |
证券_股票买卖价差收入 | -9354395.72 | -1674285.27 | 12120726.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 1275090.97 | 623399.63 | 206998.83 |
证券_股票买卖价差收入 | -9354395.72 | -1674285.27 | 12120726.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 1275090.97 | 623399.63 | 206998.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 590818.53 | 558935.94 | 262606.64 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2085409.58 | 1322927.73 | 3806667.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 1007401.16 | 626550.51 | 1851649.67 |
基金托管费 | 125925.10 | 78318.78 | 231456.21 |
卖出回购债券支出 | 292933.06 | 282312.70 | 903989.38 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 292933.06 | 282312.70 | 903989.38 |
其他费用小计 | 352200.00 | 192160.90 | 309000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -3906785.84 | -1518042.53 | 18592976.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -3906785.84 | -1518042.53 | 18592976.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -3906785.84 | -1518042.53 | 18592976.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 102860.70 | 80408.53 | 86917.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |