会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49575753.36 | 27044785.62 | 105346553.23 |
| 投资收入 | 29570517.52 | 12998562.47 | 20510675.68 |
| 投资收入_股息收入 | 3115269.37 | 1481918.74 | 2804129.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26455248.15 | 11516643.73 | 17706545.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32750152.51 | 20436504.57 | 96053580.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24881957.09 | 16322386.10 | 88548127.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7868195.42 | 4114118.47 | 7505453.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24881957.09 | 16322386.10 | 88548127.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7868195.42 | 4114118.47 | 7505453.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 43176.47 | 7201.30 | 390707.57 |
| 其他收入小计 | 303634.34 | NaN | 245.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13453615.33 | 6837819.23 | 13265149.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5610325.86 | 2910306.07 | 4027234.99 |
| 基金托管费 | 801475.12 | 415758.01 | 575319.35 |
| 卖出回购债券支出 | 5664204.20 | 2778812.49 | 6421524.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5664204.20 | 2778812.49 | 6421524.16 |
| 其他费用小计 | 226306.86 | 113976.35 | 228943.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 36122138.03 | 20206966.39 | 92081403.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 36122138.03 | 20206966.39 | 92081403.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 36122138.03 | 20206966.39 | 92081403.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 530507.39 | 324947.36 | 595517.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
