会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45877431.80 | 26419616.34 | 23166398.88 |
投资收入 | 33521497.27 | 19205696.70 | 41012277.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 33521497.27 | 19205696.70 | 41012277.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9261366.22 | -7914774.99 | -169073.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9261366.22 | -7914774.99 | -169073.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9261366.22 | -7914774.99 | -169073.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 40725.22 | 24116.31 | NaN |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8898961.36 | 4689237.37 | 12661430.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 2103860.73 | 1035708.92 | 2175682.10 |
基金托管费 | 525965.23 | 258927.19 | 543920.65 |
卖出回购债券支出 | 5939723.86 | 3219721.80 | 9572220.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5939723.86 | 3219721.80 | 9572220.61 |
其他费用小计 | 221874.12 | 113330.28 | 217763.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 36978470.44 | 21730378.97 | 10504968.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 36978470.44 | 21730378.97 | 10504968.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 36978470.44 | 21730378.97 | 10504968.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 198003.02 | 120095.10 | 477897.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |