会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1333584.16 | 10384734.18 | 98804023.69 |
投资收入 | 236392.15 | 158930.35 | 2022484.57 |
投资收入_股息收入 | 137957.23 | 96700.09 | 1702351.13 |
投资收入_债券利息收入 | 98434.92 | 62230.26 | 320133.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47559663.49 | 45144461.86 | 66551242.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 47594105.71 | 45179499.38 | 66204031.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -34442.22 | -35037.52 | 347211.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 47594105.71 | 45179499.38 | 66204031.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -34442.22 | -35037.52 | 347211.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 163709.05 | 123068.37 | 280674.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2018197.69 | 1326096.83 | 4312366.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 1089781.13 | 703164.09 | 2751453.74 |
基金托管费 | 181630.22 | 117194.05 | 458575.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 172105.46 | 91433.62 | 184052.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -684613.53 | 9058637.35 | 94491657.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -684613.53 | 9058637.35 | 94491657.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -684613.53 | 9058637.35 | 94491657.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 21354.82 | 11977.38 | 52897.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |