会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6428870.43 | 2445625.13 | 18927349.69 |
| 投资收入 | 1377958.23 | 1164899.89 | 9152268.28 |
| 投资收入_股息收入 | 119789.75 | 61891.21 | 492818.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1258168.48 | 1103008.68 | 8659449.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7563476.39 | 3702449.61 | 10446372.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5238848.23 | 2569223.83 | 6629585.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2324628.16 | 1133225.78 | 3816787.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5238848.23 | 2569223.83 | 6629585.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2324628.16 | 1133225.78 | 3816787.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 289160.35 | 207445.59 | 160228.84 |
| 其他收入小计 | 1161.28 | 576.93 | 6711.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1704814.81 | 1047729.96 | 3982311.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 642850.92 | 439258.53 | 1309909.20 |
| 基金托管费 | 160712.76 | 109814.63 | 327477.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 751416.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 751416.83 |
| 其他费用小计 | 269378.66 | 110286.26 | 229908.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4724055.62 | 1397895.17 | 14945038.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4724055.62 | 1397895.17 | 14945038.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4724055.62 | 1397895.17 | 14945038.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 333538.88 | 186900.58 | 291023.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
