会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3199917610.52 | 1615412783.97 | 2262735370.35 |
| 投资收入 | 1515353398.53 | 850575298.28 | 876954611.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1515353398.53 | 850575298.28 | 876954611.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23988718.70 | 12096868.56 | 12301070.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23988718.70 | 12096868.56 | 12301070.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23988718.70 | 12096868.56 | 12301070.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 676827328.99 | 350671476.66 | 412587834.30 |
| 其他收入小计 | 6230.83 | 1445.21 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 357024289.52 | 166541600.04 | 316408376.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 172508889.86 | 85534948.14 | 129278793.08 |
| 基金托管费 | 57502963.27 | 28511649.38 | 43092931.02 |
| 卖出回购债券支出 | 113321624.06 | 45624778.74 | 132315669.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 113321624.06 | 45624778.74 | 132315669.62 |
| 其他费用小计 | 388695.94 | 202607.70 | 421196.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2842893321.00 | 1448871183.93 | 1946326993.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2842893321.00 | 1448871183.93 | 1946326993.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2842893321.00 | 1448871183.93 | 1946326993.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 958989936.55 | 398139230.34 | 960407322.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
