会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7806717.76 | -12482762.29 | 14272916.67 |
| 投资收入 | 3582530.65 | 2484380.00 | 13497466.26 |
| 投资收入_股息收入 | 291788.38 | 1880.28 | 189505.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3290742.27 | 2482499.72 | 13307961.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12231862.73 | -17011704.45 | 2057715.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12482013.31 | -17130468.53 | -1167703.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 250150.58 | 118764.08 | 3225419.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12482013.31 | -17130468.53 | -1167703.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 250150.58 | 118764.08 | 3225419.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97353.28 | 88672.86 | 71060.79 |
| 其他收入小计 | 332632.87 | 330520.36 | 75274.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2737171.88 | 2060829.46 | 4031598.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 769560.42 | 529629.04 | 1597720.73 |
| 基金托管费 | 256520.18 | 176543.02 | 532573.52 |
| 卖出回购债券支出 | 104672.89 | 91609.80 | 988107.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 104672.89 | 91609.80 | 988107.78 |
| 其他费用小计 | 179440.31 | 118498.16 | 234425.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10543889.64 | -14543591.75 | 10241317.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10543889.64 | -14543591.75 | 10241317.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10543889.64 | -14543591.75 | 10241317.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 46545.64 | 31954.97 | 36634.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
