会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 482867567.42 | 487780916.84 | 2647141773.88 |
| 投资收入 | 44786780.42 | 36849337.56 | 27579565.59 |
| 投资收入_股息收入 | 44660544.91 | 36849084.64 | 27573046.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 126235.51 | 252.92 | 6519.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2139335925.56 | 1491017191.01 | 208589527.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2139335925.56 | 1491017191.01 | 200278680.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 8310846.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2139335925.56 | 1491017191.01 | 200278680.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 8310846.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 12731574.86 | 9761108.18 | 78774279.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 113099707.90 | 65210892.93 | 159908351.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 85152378.13 | 47664995.83 | 117996110.52 |
| 基金托管费 | 14192063.01 | 7944165.99 | 19666018.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260371.06 | 132643.54 | 266004.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 369767859.52 | 422570023.91 | 2487233422.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 369767859.52 | 422570023.91 | 2487233422.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 369767859.52 | 422570023.91 | 2487233422.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1441352.15 | 836037.71 | 5568899.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
