会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1534529.39 | 3362877.73 | 1735212.61 |
| 投资收入 | 918495.71 | 3209785.94 | 1588168.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 918495.71 | 3209785.94 | 1588168.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1580734.10 | 107138.58 | 290846.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1580734.10 | 107138.58 | 290846.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1580734.10 | 107138.58 | 290846.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11608.13 | 32088.76 | 32088.76 |
| 其他收入小计 | 13295.02 | 12902.23 | 12902.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 641511.36 | 1404684.29 | 663541.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 199352.55 | 445391.07 | 231592.82 |
| 基金托管费 | 42718.41 | 95440.90 | 49627.03 |
| 卖出回购债券支出 | 241646.91 | 578523.58 | 255384.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 241646.91 | 578523.58 | 255384.55 |
| 其他费用小计 | 85451.50 | 142200.00 | 66146.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 893018.03 | 1958193.44 | 1071671.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 893018.03 | 1958193.44 | 1071671.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 893018.03 | 1958193.44 | 1071671.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38745.02 | 19857.48 | 12820.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
