会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6686633.87 | -156120.28 | 58792310.16 |
| 投资收入 | 2550143.95 | 2011526.96 | 5576270.04 |
| 投资收入_股息收入 | 293245.50 | 234552.13 | 2016200.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2256898.45 | 1776974.83 | 3560069.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5194061.04 | 7768027.53 | 39516357.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6072781.04 | 8498107.53 | 38977486.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -878720.00 | -730080.00 | 538871.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6072781.04 | 8498107.53 | 38977486.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -878720.00 | -730080.00 | 538871.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3211.66 | 3211.66 | 53673.85 |
| 其他收入小计 | 377738.09 | 367297.75 | 107331.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3594860.80 | 2278743.51 | 5997722.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1178887.49 | 813770.66 | 1678250.92 |
| 基金托管费 | 272050.89 | 187793.22 | 387288.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256045.13 | 134000.96 | 249647.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10281494.67 | -2434863.79 | 52794587.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10281494.67 | -2434863.79 | 52794587.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10281494.67 | -2434863.79 | 52794587.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 129426.64 | 70301.55 | 321676.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
