会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55574.75 | 25893.03 | 16942625.39 |
| 投资收入 | 57004.18 | 31943.64 | 11405256.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 57004.18 | 31943.64 | 11405256.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12478.63 | -7405.83 | 4760436.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12478.63 | -7405.83 | 4760436.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12478.63 | -7405.83 | 4760436.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 113.62 | 113.62 | 269516.26 |
| 其他收入小计 | 61.51 | 50.75 | 14337.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53716.29 | 24918.33 | 2039475.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4555.05 | 2527.34 | 1040916.15 |
| 基金托管费 | 1518.28 | 842.44 | 346972.09 |
| 卖出回购债券支出 | 36.77 | 10.63 | 441368.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 36.77 | 10.63 | 441368.24 |
| 其他费用小计 | 47605.00 | 21536.99 | 189033.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1858.46 | 974.70 | 14903150.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1858.46 | 974.70 | 14903150.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1858.46 | 974.70 | 14903150.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 391.75 | 260.33 | 77488.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
