会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6527670.96 | 16632149.49 | 10235479.77 |
| 投资收入 | 5657008.76 | 18430355.85 | 9304886.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5657008.76 | 18430355.85 | 9304886.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1294755.27 | 3535373.53 | 2199166.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1294755.27 | 3535373.53 | 2199166.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1294755.27 | 3535373.53 | 2199166.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47091.20 | 119130.93 | 41600.33 |
| 其他收入小计 | 62768.56 | 20916.89 | 19034.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 700717.95 | 2096697.40 | 1158275.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 365577.90 | 1048537.46 | 578085.07 |
| 基金托管费 | 121859.31 | 349512.45 | 192695.02 |
| 卖出回购债券支出 | 97251.87 | 448119.71 | 264657.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 97251.87 | 448119.71 | 264657.64 |
| 其他费用小计 | 96234.25 | 195790.22 | 97638.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5826953.01 | 14535452.09 | 9077204.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5826953.01 | 14535452.09 | 9077204.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5826953.01 | 14535452.09 | 9077204.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56762.52 | 71187.27 | 39466.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
