会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 105903860.01 | 51377515.81 | 17699999.76 |
| 投资收入 | 5772697.63 | 2444653.43 | 5806584.49 |
| 投资收入_股息收入 | 5772697.63 | 2444653.43 | 5806584.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3217924.47 | 1011721.90 | 8220276.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3217924.47 | 1011721.90 | 8220276.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3217924.47 | 1011721.90 | 8220276.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 293138.50 | 149502.93 | 740738.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5926601.26 | 2471743.41 | 4598444.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3957750.34 | 1619025.50 | 2939002.50 |
| 基金托管费 | 1236796.95 | 505945.46 | 918438.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 690237.10 | 328011.94 | 668174.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 99977258.75 | 48905772.40 | 13101555.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 99977258.75 | 48905772.40 | 13101555.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 99977258.75 | 48905772.40 | 13101555.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 120053.90 | 44085.54 | 107769.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
