平安大华惠益纯债债券(003716)
平安大华惠益纯债债券(003716)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 2648945.24 | 9924510.25 | 7939402.92 |
投资收入 | 2283064.47 | 14302960.82 | 3377280.09 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 2283064.47 | 14302960.82 | 3377280.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9688938.00 | -233629.18 | 204660.82 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9688938.00 | -233629.18 | 204660.82 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -9688938.00 | -233629.18 | 204660.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 73719.73 | 961718.77 | 672037.88 |
其他收入小计 | 124309.34 | 8.84 | 2.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 530086.67 | 4431054.25 | 1445520.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 169021.42 | 1243286.26 | 475531.27 |
基金托管费 | 56340.53 | 414428.83 | 158510.49 |
卖出回购债券支出 | 113569.67 | 2536030.72 | 726978.38 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 113569.67 | 2536030.72 | 726978.38 |
其他费用小计 | 186110.53 | 229000.00 | 81600.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2118858.57 | 5493456.00 | 6493882.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2118858.57 | 5493456.00 | 6493882.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2118858.57 | 5493456.00 | 6493882.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 24791.90 | 4711985.22 | 3571571.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |