会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74918538.21 | 32855034.57 | 72885613.80 |
| 投资收入 | 75140585.10 | 38092997.69 | 84060473.34 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75140585.10 | 38092997.69 | 84060473.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2300366.21 | 2300366.21 | -1255891.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2300366.21 | 2300366.21 | -1255891.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2300366.21 | 2300366.21 | -1255891.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 391825.54 | 125966.19 | 5695.54 |
| 其他收入小计 | 178.36 | 76.62 | 295.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12336079.25 | 6814725.22 | 13651053.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5602852.98 | 2771775.44 | 5553920.57 |
| 基金托管费 | 1867617.74 | 923925.17 | 1851306.81 |
| 卖出回购债券支出 | 4605533.27 | 2987313.48 | 5971800.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4605533.27 | 2987313.48 | 5971800.73 |
| 其他费用小计 | 249476.84 | 123369.88 | 253910.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62582458.96 | 26040309.35 | 59234560.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62582458.96 | 26040309.35 | 59234560.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62582458.96 | 26040309.35 | 59234560.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23941.68 | 10052.16 | 26679.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
