会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21716707.43 | 15121588.12 | 75850569.56 |
| 投资收入 | 16951840.80 | 13810945.06 | 280454740.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16951840.80 | 13810945.06 | 280454740.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4955762.26 | -427253.38 | -175097177.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4955762.26 | -427253.38 | -175097177.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4955762.26 | -427253.38 | -175097177.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 821019.33 | 740543.34 | 12322455.09 |
| 其他收入小计 | 4055.70 | 10.36 | 3659.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3117520.26 | 2493950.64 | 49844624.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1784761.47 | 1517507.19 | 23881619.07 |
| 基金托管费 | 594920.50 | 505835.74 | 7960539.67 |
| 卖出回购债券支出 | 624748.42 | 330121.47 | 17444615.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 624748.42 | 330121.47 | 17444615.90 |
| 其他费用小计 | 82020.00 | 124336.24 | 287200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18599187.17 | 12627637.48 | 26005944.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18599187.17 | 12627637.48 | 26005944.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18599187.17 | 12627637.48 | 26005944.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50566.80 | 21059.36 | 203852.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
