华夏新锦祥混合A(003698)
华夏新锦祥混合A(003698)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 1178330.09 | 44550062.86 | 16800601.18 |
| 投资收入 | 967524.79 | 10112611.16 | 4451368.37 |
| 投资收入_股息收入 | 24430.94 | 2217762.58 | 989893.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 943093.85 | 7894848.58 | 3461475.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 500746.35 | 28355836.95 | 811658.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 422446.34 | 27943957.95 | 821553.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 78300.01 | 411879.00 | -9894.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 422446.34 | 27943957.95 | 821553.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 78300.01 | 411879.00 | -9894.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 157096.67 | 2145120.70 | 1716565.00 |
| 其他收入小计 | 2392.66 | 485287.21 | 525.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 367463.04 | 3975264.81 | 1966788.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 227625.46 | 2731029.17 | 1414327.43 |
| 基金托管费 | 37937.64 | 455171.49 | 235721.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 26846.44 | 442.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 26846.44 | 442.43 |
| 其他费用小计 | 87145.83 | 170853.26 | 89339.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 810867.05 | 40574798.05 | 14833812.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 810867.05 | 40574798.05 | 14833812.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 810867.05 | 40574798.05 | 14833812.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111606.45 | 354078.48 | 266529.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
