国泰景益混合A(003694)
国泰景益混合A(003694)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
|
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 1052999.43 | 59702099.63 | 28586488.66 |
| 投资收入 | 90690.15 | 19206629.86 | 8923111.71 |
| 投资收入_股息收入 | 90675.00 | 2761958.96 | 1387959.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15.15 | 16444670.90 | 7535152.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2461790.55 | 35395313.21 | 3854509.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2428228.42 | 38979690.33 | 4439131.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33562.13 | -3584377.12 | -584621.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2428228.42 | 38979690.33 | 4439131.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33562.13 | -3584377.12 | -584621.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9261.06 | 761869.68 | 478160.63 |
| 其他收入小计 | 0.03 | 37.71 | 11.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 299677.20 | 6734619.04 | 3244540.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 123619.54 | 4300266.41 | 2108054.14 |
| 基金托管费 | 20603.21 | 716710.95 | 351342.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 652057.34 | 344121.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 652057.34 | 344121.05 |
| 其他费用小计 | 144970.00 | 498813.77 | 240505.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 753322.23 | 52967480.59 | 25341947.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 753322.23 | 52967480.59 | 25341947.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 753322.23 | 52967480.59 | 25341947.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 312959.14 | 2574148.02 | 1727445.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
