会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59169915.88 | 25953101.14 | 121511744.86 |
| 投资收入 | 37416410.64 | 18816283.25 | 41247606.96 |
| 投资收入_股息收入 | 1003412.90 | 192895.68 | 1878927.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 36412997.74 | 18623387.57 | 39368679.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39885051.59 | 21166456.25 | 69853267.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42849216.92 | 24045048.87 | 71028906.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2964165.33 | -2878592.62 | -1175638.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42849216.92 | 24045048.87 | 71028906.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2964165.33 | -2878592.62 | -1175638.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 147766.43 | 92797.63 | 316.33 |
| 其他收入小计 | 189707.09 | 4036.31 | 817.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9839544.83 | 5242618.82 | 11504426.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5643862.38 | 2816278.60 | 5425211.92 |
| 基金托管费 | 1410965.51 | 704069.68 | 1356303.06 |
| 卖出回购债券支出 | 1221255.83 | 857901.29 | 3288099.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1221255.83 | 857901.29 | 3288099.29 |
| 其他费用小计 | 280061.33 | 137921.20 | 279593.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49330371.05 | 20710482.32 | 110007318.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49330371.05 | 20710482.32 | 110007318.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49330371.05 | 20710482.32 | 110007318.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 117636.92 | 51952.94 | 66671.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
