会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5745144.36 | 2472281.21 | 2927249.36 |
| 投资收入 | 8095395.03 | 3393428.21 | 2373103.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8095395.03 | 3393428.21 | 2373103.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 462058.73 | 1335142.18 | 955203.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 462058.73 | 1335142.18 | 955203.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 462058.73 | 1335142.18 | 955203.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 134716.06 | 134391.03 | 4579.73 |
| 其他收入小计 | 2616.84 | 2616.84 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3417953.94 | 1291419.59 | 1006116.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1325077.11 | 638128.41 | 347495.16 |
| 基金托管费 | 189296.84 | 91161.26 | 49642.18 |
| 卖出回购债券支出 | 1667534.97 | 439633.58 | 511916.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1667534.97 | 439633.58 | 511916.90 |
| 其他费用小计 | 210740.20 | 110607.80 | 89779.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2327190.42 | 1180861.62 | 1921132.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2327190.42 | 1180861.62 | 1921132.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2327190.42 | 1180861.62 | 1921132.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147816.95 | 90201.14 | 40428.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
