国泰丰益混合A(003686)
国泰丰益混合A(003686)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 389507.40 | 45109620.59 | 25120030.70 |
| 投资收入 | 6717779.48 | 14096620.10 | 6926966.62 |
| 投资收入_股息收入 | 335642.10 | 1732942.66 | 908457.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6382137.38 | 12363677.44 | 6018509.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6287006.10 | 16433754.61 | 3685990.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5498978.63 | 18457273.44 | 4909957.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 788027.47 | -2023518.83 | -1223966.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5498978.63 | 18457273.44 | 4909957.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 788027.47 | -2023518.83 | -1223966.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24337.64 | 245759.49 | 204749.55 |
| 其他收入小计 | 57.52 | 11065.23 | 423.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1984377.77 | 4270079.58 | 2174186.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1267604.62 | 2718469.60 | 1430219.06 |
| 基金托管费 | 211267.44 | 453078.18 | 238369.84 |
| 卖出回购债券支出 | 160412.56 | 471166.54 | 211724.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 160412.56 | 471166.54 | 211724.46 |
| 其他费用小计 | 197118.49 | 452700.00 | 219350.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1594870.37 | 40839541.01 | 22945844.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1594870.37 | 40839541.01 | 22945844.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1594870.37 | 40839541.01 | 22945844.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200978.24 | 799292.03 | 613663.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
