会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 449659.82 | 193663.83 | -183719.42 |
| 投资收入 | 112306.31 | 62690.91 | 199483.97 |
| 投资收入_股息收入 | 2866.44 | 1794.60 | 2644.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 109439.87 | 60896.31 | 196839.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 495358.77 | 229905.58 | -170383.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 201404.41 | 99315.73 | 554387.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 293954.36 | 130589.85 | -724770.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 201404.41 | 99315.73 | 554387.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 293954.36 | 130589.85 | -724770.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45.70 | 39.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 537.58 | 163.45 | 42201.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 131624.28 | 70205.02 | 277903.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33772.64 | 16208.43 | 86674.36 |
| 基金托管费 | 9649.34 | 4630.96 | 24764.01 |
| 卖出回购债券支出 | 4055.83 | 2657.51 | 19274.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4055.83 | 2657.51 | 19274.98 |
| 其他费用小计 | 68735.00 | 38956.99 | 111582.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 318035.54 | 123458.81 | -461622.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 318035.54 | 123458.81 | -461622.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 318035.54 | 123458.81 | -461622.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2462.88 | 1112.25 | 11379.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
