融通通穗债券(003677)
融通通穗债券(003677)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 899534.56 | 4903493.40 | 4112706.20 |
| 投资收入 | 683667.11 | 819975.35 | 16997.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 683667.11 | 819975.35 | 16997.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 131720.00 | 5715.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131720.00 | 5715.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131720.00 | 5715.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2942945.58 | 2942945.58 |
| 其他收入小计 | 0.61 | 549.55 | 549.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 179634.78 | 735476.09 | 543682.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 75958.10 | 429075.01 | 352877.02 |
| 基金托管费 | 25319.31 | 143025.04 | 117625.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 533.46 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 533.46 | NaN |
| 其他费用小计 | 78107.37 | 162100.00 | 72924.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 719899.78 | 4168017.31 | 3569024.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 719899.78 | 4168017.31 | 3569024.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 719899.78 | 4168017.31 | 3569024.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12906.84 | 1130202.92 | 1119493.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
