博时安慧18个月债券C(003676)
博时安慧18个月债券C(003676)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 50541198.64 | 41373682.32 | 32824408.69 |
| 投资收入 | 37378649.93 | 59065093.36 | 17131548.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37378649.93 | 59065093.36 | 17131548.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8653866.95 | -13689895.87 | -2162249.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8653866.95 | -13689895.87 | -2162249.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8653866.95 | -13689895.87 | -2162249.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1543882.99 | 502228.34 | 403507.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12000161.01 | 28946208.75 | 7424484.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4070388.60 | 8507996.26 | 4198128.27 |
| 基金托管费 | 1221116.51 | 2552398.93 | 1259438.53 |
| 卖出回购债券支出 | 6233295.72 | 17175678.81 | 1647522.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6233295.72 | 17175678.81 | 1647522.33 |
| 其他费用小计 | 237647.17 | 446510.25 | 189508.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38541037.63 | 12427473.57 | 25399923.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38541037.63 | 12427473.57 | 25399923.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38541037.63 | 12427473.57 | 25399923.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1119173.75 | 14649615.41 | 14508861.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
