会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43694682.78 | 16399237.81 | 33000841.97 |
| 投资收入 | 31444321.83 | 13560806.40 | 33830394.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 31444321.83 | 13560806.40 | 33830394.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7221195.51 | 4091033.12 | -5640351.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7221195.51 | 4091033.12 | -5640351.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7221195.51 | 4091033.12 | -5640351.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 453666.20 | 127675.32 | 173741.63 |
| 其他收入小计 | 487320.50 | 632.27 | 105108.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5865412.89 | 2319172.37 | 5387858.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3165086.54 | 1413154.18 | 2657113.69 |
| 基金托管费 | 1055028.85 | 471051.40 | 885704.66 |
| 卖出回购债券支出 | 1374946.11 | 306653.97 | 1466524.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1374946.11 | 306653.97 | 1466524.81 |
| 其他费用小计 | 229475.68 | 114879.49 | 276869.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37829269.89 | 14080065.44 | 27612983.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37829269.89 | 14080065.44 | 27612983.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37829269.89 | 14080065.44 | 27612983.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95073.61 | 40604.82 | 119372.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
