会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 155021892.27 | 84036709.99 | 152455420.82 |
| 投资收入 | 140323673.18 | 78011785.48 | 266521231.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 140323673.18 | 78011785.48 | 266521231.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16981853.55 | -21026770.73 | -59026737.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16981853.55 | -21026770.73 | -59026737.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16981853.55 | -21026770.73 | -59026737.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 888027.72 | 86301.42 | 781433.97 |
| 其他收入小计 | 150.33 | 150.06 | 446.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22461130.63 | 12608222.08 | 43016739.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12497347.42 | 7029868.25 | 22818610.35 |
| 基金托管费 | 4165782.45 | 2343289.37 | 7606203.45 |
| 卖出回购债券支出 | 5513175.19 | 3088108.45 | 12336152.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5513175.19 | 3088108.45 | 12336152.31 |
| 其他费用小计 | 229346.07 | 118526.51 | 186519.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 132560761.64 | 71428487.91 | 109438681.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 132560761.64 | 71428487.91 | 109438681.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 132560761.64 | 71428487.91 | 109438681.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34871.04 | 12243.03 | 104252.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
