会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9359305.12 | 2600088.28 | 20141973.22 |
投资收入 | 144468.52 | 107349.44 | 197843.96 |
投资收入_股息收入 | 115012.07 | 100272.00 | 182366.49 |
投资收入_债券利息收入 | 29456.45 | 7077.44 | 15477.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 15921299.45 | 6158624.41 | 15294586.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 15871774.45 | 6123424.63 | 15286562.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 49525.00 | 35199.78 | 8023.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 15871774.45 | 6123424.63 | 15286562.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 49525.00 | 35199.78 | 8023.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 118147.07 | 58206.01 | 90321.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2022313.96 | 1006814.20 | 1602450.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 550225.77 | 263142.63 | 498048.20 |
基金托管费 | 73363.45 | 35085.69 | 66406.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 88700.00 | 44132.18 | 33725.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7336991.16 | 1593274.08 | 18539522.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7336991.16 | 1593274.08 | 18539522.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7336991.16 | 1593274.08 | 18539522.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 27776.87 | 14053.88 | 33898.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |