会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 205266695.20 | 85699947.92 | 89301255.89 |
| 投资收入 | 152530907.61 | 56234670.49 | 118659843.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 152530907.61 | 56234670.49 | 118659843.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -17402378.99 | -17850052.75 | 9247179.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1420.69 | -1420.69 | -580988.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17400958.30 | -17848632.06 | 9828168.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1420.69 | -1420.69 | -580988.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -17400958.30 | -17848632.06 | 9828168.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1968042.01 | 1945478.89 | 176387.08 |
| 其他收入小计 | 1317.46 | 1317.46 | 48493.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36978708.36 | 11406549.69 | 37286884.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13240006.84 | 5959065.00 | 9755063.76 |
| 基金托管费 | 3310001.76 | 1489766.26 | 2438765.92 |
| 卖出回购债券支出 | 19585664.24 | 3575283.57 | 24247612.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19585664.24 | 3575283.57 | 24247612.17 |
| 其他费用小计 | 264199.56 | 131520.55 | 263411.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 168287986.84 | 74293398.23 | 52014371.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 168287986.84 | 74293398.23 | 52014371.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 168287986.84 | 74293398.23 | 52014371.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1341850.35 | 595076.73 | 1585414.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
