会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38529768.92 | 31277855.62 | 42936152.95 |
| 投资收入 | 13846591.37 | 7328448.69 | 3909025.27 |
| 投资收入_股息收入 | 1684257.82 | 1247119.35 | 395008.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12162333.55 | 6081329.34 | 3514016.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30647767.66 | 29251138.25 | 12387766.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30297546.84 | 29289089.40 | 12349764.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 350220.82 | -37951.15 | 38001.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30297546.84 | 29289089.40 | 12349764.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 350220.82 | -37951.15 | 38001.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42415.30 | 26578.72 | 156767.15 |
| 其他收入小计 | 101888.19 | 59378.47 | 301451.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9743587.46 | 5208846.10 | 5546855.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5390389.10 | 2760106.70 | 2990658.12 |
| 基金托管费 | 898398.20 | 460017.76 | 498442.98 |
| 卖出回购债券支出 | 2516680.02 | 1374961.09 | 721792.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2516680.02 | 1374961.09 | 721792.68 |
| 其他费用小计 | 237914.87 | 121556.59 | 171680.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28786181.46 | 26069009.52 | 37389297.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28786181.46 | 26069009.52 | 37389297.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28786181.46 | 26069009.52 | 37389297.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41814.69 | 22909.70 | 118316.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
