会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111152034.35 | 58498800.31 | 27820049.66 |
| 投资收入 | 78828632.30 | 49427028.81 | 18857840.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 78828632.30 | 49427028.81 | 18857840.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22235038.00 | 4900898.08 | 2617652.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22235038.00 | 4900898.08 | 2617652.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22235038.00 | 4900898.08 | 2617652.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4301806.80 | 2962336.00 | 4915787.92 |
| 其他收入小计 | 8817.36 | 8817.36 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17657762.07 | 10084085.58 | 4001473.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6644305.05 | 3975760.66 | 2621802.63 |
| 基金托管费 | 2214768.27 | 1325253.54 | 873934.27 |
| 卖出回购债券支出 | 8310879.17 | 4510490.35 | 241207.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8310879.17 | 4510490.35 | 241207.60 |
| 其他费用小计 | 207500.00 | 112819.55 | 216200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 93494272.28 | 48414714.73 | 23818576.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 93494272.28 | 48414714.73 | 23818576.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 93494272.28 | 48414714.73 | 23818576.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1985556.74 | 714583.43 | 166053.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
