会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77137909.58 | 36047351.71 | 154321026.47 |
| 投资收入 | 63857896.87 | 31949718.49 | 201710594.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 63857896.87 | 31949718.49 | 201710594.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3346948.07 | -2858012.31 | -1865924.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3346948.07 | -2858012.31 | -1865924.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3346948.07 | -2858012.31 | -1865924.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 793848.73 | 766409.78 | 2611314.43 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12596609.78 | 4845190.45 | 41373186.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4489436.61 | 2225246.88 | 13743791.54 |
| 基金托管费 | 1496478.86 | 741748.98 | 4581263.92 |
| 卖出回购债券支出 | 6191127.14 | 1637038.60 | 22059086.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6191127.14 | 1637038.60 | 22059086.43 |
| 其他费用小计 | 278680.00 | 151696.24 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 64541299.80 | 31202161.26 | 112947839.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 64541299.80 | 31202161.26 | 112947839.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 64541299.80 | 31202161.26 | 112947839.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32086.18 | 21011.37 | 468144.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
