会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10773741.50 | 4598500.08 | 9032998.44 |
| 投资收入 | 10009364.46 | 4785282.42 | 10375362.23 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10009364.46 | 4785282.42 | 10375362.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2664089.46 | -2064794.11 | 1025319.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2664089.46 | -2064794.11 | 1025319.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2664089.46 | -2064794.11 | 1025319.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13057.93 | 2408.92 | 3249.59 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 15.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1968250.23 | 773184.86 | 2128565.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 672199.55 | 332381.74 | 658437.71 |
| 基金托管费 | 224066.44 | 110793.91 | 219479.26 |
| 卖出回购债券支出 | 839736.40 | 215174.39 | 1014479.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 839736.40 | 215174.39 | 1014479.52 |
| 其他费用小计 | 203703.74 | 100681.32 | 203616.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8805491.27 | 3825315.22 | 6904432.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8805491.27 | 3825315.22 | 6904432.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8805491.27 | 3825315.22 | 6904432.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4660.48 | 1937.64 | 8225.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
