会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35516393.55 | 5633866.49 | 42502849.84 |
| 投资收入 | 606819.63 | 349621.20 | 891240.08 |
| 投资收入_股息收入 | 576886.59 | 331564.84 | 816573.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29933.04 | 18056.36 | 74666.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30444813.70 | 2898884.59 | 42610797.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30438459.70 | 2898884.59 | 42638541.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6354.00 | NaN | -27743.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30438459.70 | 2898884.59 | 42638541.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6354.00 | NaN | -27743.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 613320.48 | 101868.35 | 384271.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3864237.37 | 531849.32 | 2732888.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1121729.21 | 174092.89 | 860204.80 |
| 基金托管费 | 210324.30 | 32642.46 | 161288.45 |
| 卖出回购债券支出 | 4783.46 | 3644.08 | 689.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4783.46 | 3644.08 | 689.92 |
| 其他费用小计 | 224181.03 | 81001.63 | 167238.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31652156.18 | 5102017.17 | 39769961.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97366.08 | 9739.77 | 68328.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
