会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27613127.71 | 16869635.41 | 51802876.19 |
| 投资收入 | 3670223.73 | 1593238.56 | 3449138.25 |
| 投资收入_股息收入 | 2561915.91 | 1114561.95 | 1600605.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1108307.82 | 478676.61 | 1848533.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29417415.17 | 11397845.24 | 40287924.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29249678.11 | 11346771.65 | 40313446.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 167737.06 | 51073.59 | -25522.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29249678.11 | 11346771.65 | 40313446.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 167737.06 | 51073.59 | -25522.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1941276.87 | 1072168.34 | 1535631.48 |
| 其他收入小计 | 157861.45 | 157070.49 | 9989.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2856660.23 | 1396864.74 | 3447888.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1645683.94 | 842735.43 | 1455166.93 |
| 基金托管费 | 274280.77 | 140455.99 | 242527.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24756467.48 | 15472770.67 | 48354988.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24756467.48 | 15472770.67 | 48354988.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24756467.48 | 15472770.67 | 48354988.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90971.61 | 55743.35 | 119765.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
