会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119309801.57 | 54579179.24 | 29936431.71 |
| 投资收入 | 88787084.93 | 45251319.67 | 87656511.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 88787084.93 | 45251319.67 | 87656511.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1961510.36 | -5889960.33 | -40412996.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1961510.36 | -5889960.33 | -40412996.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1961510.36 | -5889960.33 | -40412996.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 331694.28 | 129522.12 | 332139.86 |
| 其他收入小计 | 264.64 | 117.24 | 299726.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19562396.28 | 10099913.46 | 20456280.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7245156.02 | 3599058.82 | 7045699.20 |
| 基金托管费 | 2415052.02 | 1199686.31 | 2348566.35 |
| 卖出回购债券支出 | 9372838.70 | 5001202.99 | 10753489.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9372838.70 | 5001202.99 | 10753489.12 |
| 其他费用小计 | 253303.01 | 138267.86 | 232151.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 99747405.29 | 44479265.78 | 9480151.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 99747405.29 | 44479265.78 | 9480151.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 99747405.29 | 44479265.78 | 9480151.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 161263.01 | 101290.85 | 95893.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
